Aktienoptionen Für Anfänger

Optionen Basics Tutorial. Nowadays, viele Investoren Portfolios gehören Investitionen wie Investmentfonds Aktien und Anleihen Aber die Vielfalt der Wertpapiere, die Sie zu Ihrer Verfügung haben, endet nicht Eine andere Art von Sicherheit, genannt eine Option, präsentiert eine Welt der Gelegenheit für anspruchsvolle Investoren. Die Macht der Optionen liegt in ihrer Vielseitigkeit Sie ermöglichen es Ihnen, Ihre Position anzupassen oder anzupassen, je nach Situation, die entsteht Optionen können so spekulativ oder so konservativ wie Sie wollen Dies bedeutet, dass Sie alles tun können, um eine Position von einem Rückgang bis hin zu Wetten zu schützen Auf die Bewegung eines Marktes oder Index. This Vielseitigkeit kommt jedoch nicht ohne seine Kosten Optionen sind komplexe Wertpapiere und kann extrem riskant sein Dies ist der Grund, warum beim Handel Optionen, sehen Sie einen Haftungsausschluss wie die folgenden. Optionen beinhalten Risiken und Sind nicht für jeden geeignet Option Handel kann spekulativ in der Natur und tragen erhebliche Verlustrisiken Nur investieren mit Risikokapital. Trotz was jemand sagt Ihnen, Option Handel beinhaltet Risiko, vor allem, wenn Sie don t wissen, was Sie tun, weil dies viele Die Leute schlagen vor, dass sie von den Optionen weggehen und ihre Existenz vergessen können. Auf der anderen Seite ist es unwissend, dass jede Art von Investition Sie in eine schwache Position bringt. Vielleicht ist die spekulative Natur der Optionen nicht in Ihren Stil passen. Kein Problem - dann spekuliere ich nicht in Optionen Aber bevor du dich entscheidest, nicht in Optionen zu investieren, solltest du sie verstehen. Lernen, wie die Optionen funktionieren, ist so gefährlich wie das Springen direkt in ohne zu wissen, über Optionen, die Sie nicht nur verlieren würde ein anderes Element in Ihrem investierenden Toolbox, sondern auch einen Einblick in die Arbeit zu verlieren Von einigen der weltweit größten Unternehmen Ob es sich um die Absicherung des Risikos von Devisentermingeschäften oder um Mitarbeiter in Form von Aktienoptionen zu geben, nutzen die meisten Mehrjährigen heute Optionen in irgendeiner Form. Dieses Tutorial wird Ihnen vorstellen Zu den Grundlagen der Optionen Denken Sie daran, dass die meisten Optionen Trader haben viele Jahre Erfahrung, so don t erwarten, ein Experte sofort nach dem Lesen dieses Tutorials Wenn Sie nicht vertraut mit, wie die Börse funktioniert, schauen Sie sich die Stock Basics Tutorial. Ein Leitfaden der Option Trading-Strategien für Anfänger. Optionen sind bedingte Derivat-Verträge, die Käufer der Verträge aka der Optionsinhaber zu ermöglichen, zu kaufen oder zu verkaufen ein Wertpapier zu einem gewählten Preis Option Käufer sind eine Menge genannt Prämie von den Verkäufern für eine solche Rechts Sollten die Marktpreise für Optionsinhaber ungünstig sein, so lassen sie die Option wertlos auslaufen und damit sicherzustellen, dass die Verluste nicht höher sind als die Prämie. Im Gegensatz dazu haben Optionsverkäufer, aka Optionsschreiber, ein größeres Risiko als die Option Käufer, weshalb sie sind Fordern Sie diese Prämie Lesen Sie mehr über Optionen Basics. Optionen sind in Call-und Put-Optionen aufgeteilt Eine Call-Option ist, wo der Käufer des Vertrages kauft das Recht, den zugrunde liegenden Vermögenswert zu einem bestimmten Preis zu kaufen, genannt Ausübungspreis oder Ausübungspreis A Put-Option ist, wo der Käufer erwirbt das Recht, den zugrunde liegenden Vermögenswert in der Zukunft zu dem vorgegebenen Preis zu verkaufen. Warum Handel Optionen anstatt ein direktes Asset. Es gibt einige Vorteile zu Handelsoptionen Die Chicago Board of Option Exchange CBOE ist die größte solche Austausch In der Welt, bietet Optionen auf eine Vielzahl von einzelnen Aktien und Indizes Siehe Do Optionen Verkäufer haben einen Trading Edge Trader können Option Strategien von einfachen, in der Regel mit einer einzigen Option, um sehr komplexe, die mehrere gleichzeitige Option Positionen Nachfolgende sind grundlegende Option Strategien für Anfänger Siehe auch 10 Option Strategien zu wissen. Buying ruft lange call. This ist die bevorzugte Position der Händler, die. Bullish auf einem bestimmten Bestand oder Index und wollen nicht, um ihr Kapital im Falle von Abwärtsbewegung zu riskieren Wenn man Leveraged-Profit auf bärischem Markt einnimmt. Optionen sind Leveraged-Instrumente, die es den Händlern ermöglichen, den Nutzen zu steigern, indem sie kleinere Beträge riskieren, als es sonst erforderlich wäre, wenn der zugrunde liegende Vermögenswert selbst handelte. Die Standardoptionen auf einer Aktie entsprechen einer Größe von 100 Aktien Durch den Handel von Optionen können die Anleger die Vorteile nutzen, um Optionen zu nutzen. Angenommen, ein Händler möchte rund 5000 in Apple AAPL investieren und rund 127 pro Aktie handeln. Mit diesem Betrag kann er 39 Aktien für 4953 kaufen. Angenommen, der Preis der Aktie steigt um 10 Bis 140 über die nächsten zwei Monate Ignorieren keine Brokerage-, Provisions - oder Transaktionsgebühren, wird das Trader-Portfolio auf 5448 steigen, so dass der Trader einen Netto-Dollar-Rendite von 448 oder etwa 10 auf das investierte Kapital Sie kann 9 Optionen für 4.997 65 kaufen Die eine Kontraktgröße ist 100 Apple-Aktien, so dass der Trader effektiv macht einen Deal von 900 Apple-Aktien Wie pro das oben genannte Szenario, wenn der Preis auf 140 am Verfall am 15. Mai 2015 erhöht, der Händler S Auszahlung aus der Option Position wird wie folgt Gewinn aus der Position wird 11.700 4.997 65 6.795 oder eine 135 Rendite auf Kapital investiert werden, eine viel größere Rendite im Vergleich zu den Handel der zugrunde liegenden Vermögenswert direkt. Risk der Strategie Der Trader s potenziellen Verlust aus Ein langer Anruf ist begrenzt auf die Prämie bezahlt Potenzielle Gewinn ist unbegrenzt, was bedeutet, dass die Auszahlung wird so viel wie die zugrunde liegenden Vermögenspreis steigt Erfahren Sie mehr in Managing Risk mit Optionen Strategien Lange und kurze Call und Put Positions. Buying setzt lange put. This ist Die bevorzugte Position der Händler, die sind. Bearish auf einer zugrunde liegenden Rendite, aber wollen nicht das Risiko einer ungünstigen Bewegung in einem kurzen Verkauf Strategie. Wishing, um die Vorteile der gehebelten Position zu nutzen. Wenn ein Händler ist bärisch auf dem Markt, kann er kurz Verkaufe ein Vermögenswert wie Microsoft MSFT zum Beispiel Allerdings kann der Kauf einer Put-Option auf die Aktien eine alternative Strategie sein Eine Put-Option wird es dem Händler ermöglichen, von der Position zu profitieren, wenn der Preis der Aktie fällt Wenn auf der anderen Seite der Preis steigt , Kann der Trader dann lassen Sie die Option ausläuft wertlos verlieren nur die Prämie Für mehr, siehe Aktienoption Expiration Cycles. Risk der Strategie Potenzielle Verlust ist auf die Prämie für die Option Kosten der Option multipliziert die Kontraktgröße bezahlt Da Auszahlungsfunktion von Die lange Put ist definiert als max Ausübungspreis - Aktienkurs - 0 der maximale Gewinn aus der Position ist begrenzt, da der Aktienkurs kann nicht unter Null fallen Siehe das Diagramm. Dies ist die bevorzugte Position der Händler who. Expect keine Änderung oder eine leichte Erhöhung des zugrunde liegenden Preises. Wollen die Aufwärtspotenziale im Hinblick auf den begrenzten Nachteilschutz zu begrenzen. Die abgedeckte Call-Strategie beinhaltet eine Short-Position in einer Call-Option und eine Long-Position in der zugrunde liegenden Asset Die Long-Position stellt sicher, dass die Short Call Schriftsteller liefern die Zugrunde liegenden Preis sollte der lange Trader die Option ausüben Mit einem Out of the Money Call Option sammelt ein Trader eine kleine Menge an Prämie, was auch ein begrenztes Aufwärtspotenzial ermöglicht. Lesen Sie mehr in Verständnis aus den Geldoptionen Gesammelte Prämie deckt die potenziellen Abwärtsverluste auf einige ab Ausmaß Insgesamt synthetisiert die Strategie die Short-Put-Option synthetisch, wie in der Grafik unten dargestellt. Am 20. März 2015 wird ein Trader verwendet, um 39.000 Aktien zu kaufen, um 1000 Aktien von BP BP zu 39 pro Aktie zu kaufen und gleichzeitig eine 45 Call-Option auf Kosten zu schreiben Von 0 35, ab 10. Juni Nettoerlös aus dieser Strategie ist ein Abfluss von 38 650 0 35 1.000 39 1.000 und damit die Gesamtinvestitionen werden durch die Prämie von 350 gesammelt aus der Short Call Option Position reduziert Die Strategie in diesem Beispiel impliziert, dass Der Trader erwartet nicht, dass sich der Preis über 45 oder deutlich unter 39 in den nächsten drei Monaten bewegen wird. Verluste im Aktienportfolio bis zu 350 im Fall des Preisrückgangs auf 38 65 werden durch die von der Optionsposition erhaltene Prämie ausgeglichen, Ein begrenzter Nachteilschutz wird zur Verfügung gestellt Um mehr zu erfahren, siehe Ausschneiden Optionen Risiko mit abgedeckten Anrufen. Risk der Strategie Wenn der Aktienkurs mehr als 45 bei Verfall erhöht, wird die Short-Call-Option ausgeübt und der Trader muss die liefern Aktienportfolio, verliert es ganz Wenn der Aktienkurs deutlich unter 39 z. B. deutlich sinkt, wird die Option wertlos auslaufen, aber das Aktienportfolio wird auch erheblich einen erheblichen Wertverlust erlangen, der dem Prämienbetrag entspricht. Diese Position würde von den Händlern bevorzugt Die die zugrunde liegenden Vermögenswerte besitzen und den Nachteil schützen wollen. Die Strategie beinhaltet eine Long-Position in der zugrunde liegenden Vermögenswerte und sowie eine Long-Put-Option Position Für verwandte Lesung, siehe Eine Alternative Covered Call Options Trading-Strategie. Ag alternative Strategie wäre der Verkauf des Basiswertes Asset, aber der Trader kann das Portfolio nicht liquidieren Vielleicht weil er einen hohen Kapitalgewinn auf lange Sicht erwartet und deshalb auf kurze Sicht Schutz sucht. Wenn der zugrunde liegende Preis bei Fälligkeit steigt, erlischt die Option wertlos und der Händler verliert die Prämie Aber trotzdem profitiert der erhöhte zugrunde liegende Preis, den er hält Wenn andererseits der zugrunde liegende Kurs sinkt, verliert die Portfolioposition des Händlers den Wert, aber dieser Verlust wird weitgehend durch den Gewinn aus der ausgeübten Put-Option positioniert Unter den gegebenen Umständen Daher kann die Schutzposition einfach als Versicherungsstrategie gedacht werden Der Händler kann den Ausübungspreis unter dem aktuellen Preis festlegen, um die Prämienzahlung auf Kosten des abnehmenden Nachschlages zu reduzieren. Dies kann als abzugsfähige Versicherung gedacht werden Zum Beispiel, dass ein Investor 1000 Aktien von Coca-Cola KO zu einem Preis von 40 kauft und die Investition vor ungünstigen Kursbewegungen in den nächsten drei Monaten schützen will. Folgende Put-Optionen stehen zur Verfügung.15 Juni 2015 Optionen. Die Tabelle impliziert, dass die Kosten des Schutzes erhöht sich mit dem Niveau davon Zum Beispiel, wenn der Händler das Investment-Portfolio gegen jeden Preissturz schützen will, kann er 10 Put-Optionen zu einem Ausübungspreis von 40 kaufen. Mit anderen Worten, er kann ein Geld kaufen Option, die sehr kostspielig ist Der Trader wird am Ende zahlen 4,250 für diese Option Allerdings, wenn der Trader bereit ist, ein gewisses Maß an Abwärtsrisiko zu tolerieren, kann er weniger kostspielig aus dem Geld Optionen wie ein 35 put In diesem Fall die Kosten zu wählen Der Option Position wird viel niedriger sein, nur 2,250.Risk der Strategie Wenn der Kurs der zugrunde liegenden Tropfen, ist der potenzielle Verlust der Gesamtstrategie durch die Differenz zwischen dem anfänglichen Aktienkurs und Ausübungspreis plus Prämie für die Option bezahlt begrenzt Im obigen Beispiel ist der Ausfall zum Ausübungspreis von 35 auf 7 25 40-35 2 25 begrenzt. In der Zwischenzeit wird der potenzielle Verlust der Strategie, die an den Geldoptionen beteiligt ist, auf die Optionsprämie begrenzt. Optionen bieten alternative Strategien für Investoren profitieren von handelnden zugrunde liegenden Wertpapieren Es gibt Sortenstrategien, die verschiedene Kombinationen von Optionen, zugrunde liegenden Vermögenswerten und anderen Derivaten beinhalten. Grundlegende Strategien für Anfänger sind Kauf von Anrufen, Kauf von Put, Verkauf von abgedeckten Call und Kauf von Schutz-Put, während andere Strategien mit Optionen würde erfordern mehr anspruchsvolle Kenntnisse und Fähigkeiten in Derivaten Es gibt Vorteile für Trading-Optionen anstatt zugrunde liegenden Vermögenswerte, wie Abwärtsschutz und Leveraged Return, aber es gibt auch Nachteile wie die Voraussetzung für upfront premium payment. Want zu lernen, wie zu investieren. Get eine kostenlose 10-Wochen-E-Mail Serie, die Ihnen beibringen wird, wie Sie anfangen zu investieren. Delivered zweimal pro Woche, direkt zu Ihrem Posteingang. Top 4 Optionen Strategien für Anfänger. Optionen sind hervorragende Werkzeuge für sowohl Position Handel und Risikomanagement, aber die Suche nach der richtigen Strategie ist der Schlüssel für die Verwendung dieser Tools Zu Ihrem Vorteil Anfänger haben mehrere Optionen bei der Auswahl einer Strategie, aber zuerst sollten Sie verstehen, welche Optionen sind und wie sie arbeiten. Eine Option gibt seinem Inhaber das Recht, aber nicht die Verpflichtung, den zugrunde liegenden Vermögenswert zu einem bestimmten Preis zu kaufen oder zu verkaufen Oder vor seinem Verfallsdatum Es gibt zwei Arten von Optionen einen Anruf, der dem Inhaber das Recht gibt, die Option zu kaufen, und ein Put, das seinem Inhaber das Recht gibt, die Option zu verkaufen, ist ein Anruf im Geld, wenn sein Streik Preis der Preis, zu dem ein Vertrag ausgeübt werden kann, ist geringer als der zugrunde liegende Preis, wenn der Ausübungspreis dem Kurs des Basiswertes und des Out-of-the-Geldes entspricht, wenn der Ausübungspreis größer ist als der Basiswert Umgekehrt gilt für puts Wenn Sie eine Option kaufen, ist Ihr Verlustniveau auf die Option s Preis oder Prämie beschränkt Wenn Sie eine nackte Option verkaufen, ist Ihr Verlustrisiko theoretisch unbegrenzt. Optionen können verwendet werden, um eine bestehende Position abzusichern, Ein richtungsweisendes Spiel einleiten oder bei bestimmten Spread-Strategien versuchen, die Richtung der Volatilität vorherzusagen. Optionen können Ihnen helfen, das genaue Risiko zu bestimmen, das Sie in einer Position einnehmen. Das Risiko hängt von der Streikauswahl, der Volatilität und dem Zeitwert ab Sie nutzen, neue Optionen Trader müssen sich auf die strategische Nutzung von Hebelwirkung konzentrieren, sagt Kevin Cook, Optionen-Instruktor bei ONN TV Sein systematisch und Wahrscheinlichkeit-minded zahlt sich sehr auf lange Sicht, sagt er, beraten, dass anstatt zu kaufen out-of - die Geld-Optionen nur, weil sie billig sind, sollten neue Händler näher an-the-money Option Spreads, die eine höhere Wahrscheinlichkeit des Erfolges haben Er gibt dieses Beispiel Wenn Sie bullish auf Gold und wollen die GLD Austausch - Gehandelt Fonds, die derzeit bei 111 00 gehandelt wird, anstatt zu verbringen 45 Cent auf der Juni-125-Aufruf auf der Suche nach einem Haus laufen, haben Sie eine größere Chance, Gewinne durch den Kauf der Juni 110 111 Call-Spread für 55 Picking die richtige Optionen Strategie Zu verwenden hängt von Ihrer Marktmeinung ab und was Ihr Ziel ist. Covered call In einem abgedeckten Call auch als Buy-Write bezeichnet, halten Sie eine Long-Position in einem zugrunde liegenden Vermögenswert und verkaufen einen Anruf gegen diese zugrunde liegende Anlage Ihre Marktmeinung wäre neutral Bullish auf dem zugrunde liegenden Vermögenswert Auf dem Risiko vs Belohnung Front, ist Ihr maximaler Gewinn begrenzt und Ihr maximaler Verlust ist erheblich Wenn Volatilität steigt, hat es einen negativen Effekt, und wenn es abnimmt, hat es einen positiven Effekt. Wenn die zugrunde liegenden gegen Sie , Die kurzen Anrufe versetzen einige Ihrer Verlust Trader wird oft diese Strategie in einem Versuch, die gesamte Marktrenditen mit reduzierter Volatilität. Related Artikel.